アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 C:基準価格・チャート投資信託

☘ しかし、これ以外にも費用がかかっているのをご存知でした でしょうか? これを実質コストというのですが、実質コストは売買時の 手数料や取引の際の税金、保管費用などが含まれ、運用報 告書で確認することができます。 (ト)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま す。

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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 2019年03月14日提出

🍀 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算 日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 C:基準価格・チャート投資信託

😀 (5)申込手数料 申込価額と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(3. (3)決算頻度や為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドがあります。 ただし、将来の収益分配金 の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わな いこともあります。 2000年1月1日 商号をアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社に変更。

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概要|アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型|基準価額一覧(国内投資信託)|アライアンス・バーンスタイン株式会社

😁 2012年から本マザーファンドの運用を担当しており、カルーソが ファンドマネージャーを務めている限りは今後も高いパフォーマンス が期待できそうです。 したがって、元金が保証されているものではありません。

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米国成長株投信

✇ また、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。 b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。 また、当該信託終了日以前に設 定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については 原則として取得申込者とします。

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🚒 ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10% を 超えないこととします。 また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、複数の 取得コースがある場合は取得コース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。

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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

⚐ 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 委託するために要する費用として委託者報酬の中か 託するために要する費用として委託者報酬の中から支 ら支弁している額 弁している額 -円 -円 2. また、為替ヘッジを行う通貨の国の金利が日本の金利に比べ高い場合には、金利差相当分 のヘッジ・コストがかかり、収益力が低下することが考えられます。 ただし、Dコース(為替ヘッジなし)では、原則として為替ヘッジは行いません。

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⚑ 以下本c.において同じ。 S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)は、S&P500株価指数 (配当金込み、米ドルベース)をもとに、為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して委託会社が円ヘッジベースに換算したも のです。

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